- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年 4月13日現在] | 第5期 [2021年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,948,846 | 6,583,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 363,370,099 | 472,571,165 | |||
| 未収入金 | - | 3,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 368,318,945 | 482,975,092 | |||
| 資産合計 | 368,318,945 | 482,975,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 440,873 | 4,549,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,210 | 75,589 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,695,712 | 3,275,492 | |||
| 未払利息 | 13 | 18 | |||
| その他未払費用 | 103,654 | 125,975 | |||
| 流動負債合計 | 3,302,462 | 8,026,264 | |||
| 負債合計 | 3,302,462 | 8,026,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 310,909,967 | 325,136,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,106,516 | 149,811,833 | |||
| (分配準備積立金) | 640,490 | 65,240,492 | |||
| 元本等合計 | 365,016,483 | 474,948,828 | |||
| 純資産合計 | 365,016,483 | 474,948,828 | |||
| 負債純資産合計 | 368,318,945 | 482,975,092 | |||
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