有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/14-2023/04/13)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年 4月13日現在] | 第7期 [2023年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,869,499 | 15,926,851 | |||
| 親投資信託受益証券 | 753,467,356 | 907,755,621 | |||
| 未収入金 | 3,410,000 | 6,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 768,746,855 | 930,082,472 | |||
| 資産合計 | 768,746,855 | 930,082,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,409,839 | 11,475,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,969 | 143,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,938,903 | 6,218,107 | |||
| 未払利息 | 32 | 43 | |||
| その他未払費用 | 189,927 | 239,193 | |||
| 流動負債合計 | 11,652,670 | 18,076,537 | |||
| 負債合計 | 11,652,670 | 18,076,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,906,942 | 502,848,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,187,243 | 409,157,499 | |||
| (分配準備積立金) | 95,712,522 | 126,245,995 | |||
| 元本等合計 | 757,094,185 | 912,005,935 | |||
| 純資産合計 | 757,094,185 | 912,005,935 | |||
| 負債純資産合計 | 768,746,855 | 930,082,472 | |||
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