有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2026/04/13)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2025年 4月14日現在] | 第10期 [2026年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,707,386 | 18,501,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 847,113,018 | 1,527,764,936 | |||
| 未収入金 | 1,160,000 | 270,000 | |||
| 未収利息 | 112 | 304 | |||
| 流動資産合計 | 859,980,516 | 1,546,536,428 | |||
| 資産合計 | 859,980,516 | 1,546,536,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,060,365 | 4,065,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,974 | 227,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,702,326 | 6,590,275 | |||
| その他未払費用 | 276,567 | 378,692 | |||
| 流動負債合計 | 8,205,232 | 11,262,214 | |||
| 負債合計 | 8,205,232 | 11,262,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 492,755,906 | 546,306,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,019,378 | 988,967,275 | |||
| (分配準備積立金) | 98,408,484 | 410,848,154 | |||
| 元本等合計 | 851,775,284 | 1,535,274,214 | |||
| 純資産合計 | 851,775,284 | 1,535,274,214 | |||
| 負債純資産合計 | 859,980,516 | 1,546,536,428 | |||
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