有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年4月10日)

①【純資産の推移】
平成29年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成29年4月10日)	187	187	11,393	11,393
平成28年	4月末日	78	―	10,403	―
	5月末日	84	―	10,471	―
	6月末日	78	―	9,454	―
	7月末日	111	―	10,009	―
	8月末日	113	―	10,023	―
	9月末日	116	―	9,758	―
	10月末日	119	―	9,900	―
	11月末日	129	―	10,519	―
	12月末日	162	―	11,180	―
平成29年	1月末日	176	―	11,058	―
	2月末日	173	―	11,333	―
	3月末日	188	―	11,547	―
	4月末日	202	―	11,671	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。