有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

①【純資産の推移】
2019年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年4月10日)	187	187	11,393	11,393
第2期末	(2018年4月10日)	692	692	12,821	12,821
第3期末	(2019年4月10日)	1,266	1,266	14,166	14,166
2018年	4月末日	742	―	13,256	―
	5月末日	771	―	13,262	―
	6月末日	817	―	13,203	―
	7月末日	890	―	13,805	―
	8月末日	970	―	14,025	―
	9月末日	1,068	―	14,477	―
	10月末日	1,035	―	13,132	―
	11月末日	1,117	―	13,442	―
	12月末日	1,020	―	12,130	―
2019年	1月末日	1,100	―	12,783	―
	2月末日	1,199	―	13,696	―
	3月末日	1,230	―	13,783	―
	4月末日	1,307	―	14,404	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。