有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)

①【純資産の推移】
iTrust世界株式
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 4月10日)	187	187	11,393	11,393
第2期末	(2018年 4月10日)	692	692	12,821	12,821
第3期末	(2019年 4月10日)	1,266	1,266	14,166	14,166
第4期末	(2020年 4月10日)	1,721	1,721	13,001	13,001
第5期末	(2021年 4月12日)	3,371	3,371	19,021	19,021
第6期末	(2022年 4月11日)	4,911	4,911	21,297	21,297
第7期末	(2023年 4月10日)	6,062	6,062	21,477	21,477
	2022年 4月末日	4,827	―	20,628	―
	5月末日	4,891	―	20,536	―
	6月末日	4,927	―	20,152	―
	7月末日	5,165	―	20,714	―
	8月末日	5,214	―	20,624	―
	9月末日	5,043	―	19,647	―
	10月末日	5,634	―	21,666	―
	11月末日	5,538	―	21,200	―
	12月末日	5,329	―	20,042	―
	2023年 1月末日	5,699	―	20,997	―
	2月末日	5,919	―	21,484	―
	3月末日	6,049	―	21,481	―
	4月末日	6,283	―	21,994	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。