半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

①【純資産の推移】
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年4月10日)	187	187	11,393	11,393
第2期末	(2018年4月10日)	692	692	12,821	12,821
第3期末	(2019年4月10日)	1,266	1,266	14,166	14,166
第4期末	(2020年4月10日)	1,721	1,721	13,001	13,001
2019年	10月末日	1,553	―	14,650	―
	11月末日	1,644	―	15,165	―
	12月末日	1,771	―	15,739	―
2020年	1月末日	1,859	―	15,688	―
	2月末日	1,779	―	14,492	―
	3月末日	1,614	―	12,405	―
	4月末日	1,854	―	13,574	―
	5月末日	2,006	―	14,055	―
	6月末日	2,126	―	14,362	―
	7月末日	2,186	―	14,501	―
	8月末日	2,371	―	15,397	―
	9月末日	2,337	―	14,885	―
	10月末日	2,289	―	14,184	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。