パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2016年9月20日: 12,900

個別

2017年3月21日: 18,888

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年3月31日至平成28年9月20日	第2特定期間自平成28年9月21日至平成29年3月21日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	904,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,900	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,900	-
分配金		11,386,211	15,770,088

2017/06/19 10:04

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