剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年3月31日至 平成28年9月20日	第2特定期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		37,782,537	△52,754,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	26,383,426
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	904,342
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	904,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,900	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,900	-
分配金		11,386,211	15,770,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,383,426	△41,236,437

2017/06/19 10:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/19 10:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,318,025,772	14,564,507,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,875,348,845	3,644,466,801

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2017/06/19 10:04