パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,315,011,860 | (分配付) | 10,166 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,303,625,649 | (分配落) | 10,116 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,217,911,640 | (分配付) | 9,886 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 2,202,141,552 | (分配落) | 9,816 |
| 平成28年 4月末 | 2,287,876,954 | 10,042 | ||
| 5月末 | 2,286,264,709 | 10,035 | ||
| 6月末 | 2,318,542,095 | 10,177 | ||
| 7月末 | 2,320,175,101 | 10,189 | ||
| 8月末 | 2,329,774,951 | 10,231 | ||
| 9月末 | 2,301,579,616 | 10,107 | ||
| 10月末 | 2,281,683,462 | 10,045 | ||
| 11月末 | 2,194,035,101 | 9,659 | ||
| 12月末 | 2,173,861,784 | 9,603 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,200,935,482 | 9,772 | ||
| 2月末 | 2,213,110,410 | 9,865 | ||
| 3月末 | 2,208,672,080 | 9,876 | ||
| 4月末 | 2,220,443,243 | 9,955 | ||
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