パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,315,011,860 | (分配付) | 10,166 |
| (2016年9月20日) | (分配落) | 2,303,625,649 | (分配落) | 10,116 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,217,911,640 | (分配付) | 9,886 |
| (2017年3月21日) | (分配落) | 2,202,141,552 | (分配落) | 9,816 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,214,781,601 | (分配付) | 10,085 |
| (2017年9月20日) | (分配落) | 2,194,885,585 | (分配落) | 9,995 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,056,949,405 | (分配付) | 9,692 |
| (2018年3月20日) | (分配落) | 2,039,671,383 | (分配落) | 9,612 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,967,752,247 | (分配付) | 9,657 |
| (2018年9月20日) | (分配落) | 1,955,374,294 | (分配落) | 9,597 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,869,474,514 | (分配付) | 9,723 |
| (2019年3月20日) | (分配落) | 1,861,716,320 | (分配落) | 9,683 |
| 2018年 4月末日 | 1,990,787,583 | 9,449 | ||
| 5月末日 | 2,001,148,699 | 9,555 | ||
| 6月末日 | 2,025,153,226 | 9,697 | ||
| 7月末日 | 2,037,861,212 | 9,790 | ||
| 8月末日 | 1,997,939,323 | 9,790 | ||
| 9月末日 | 1,949,883,731 | 9,570 | ||
| 10月末日 | 1,865,056,771 | 9,269 | ||
| 11月末日 | 1,800,667,009 | 9,029 | ||
| 12月末日 | 1,742,122,648 | 8,804 | ||
| 2019年 1月末日 | 1,806,027,294 | 9,274 | ||
| 2月末日 | 1,861,008,437 | 9,611 | ||
| 3月末日 | 1,872,953,208 | 9,742 | ||
| 4月末日 | 1,861,858,042 | 9,712 | ||
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