有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,315,011,860 | (分配付) | 10,166 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,303,625,649 | (分配落) | 10,116 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,217,911,640 | (分配付) | 9,886 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 2,202,141,552 | (分配落) | 9,816 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,214,781,601 | (分配付) | 10,085 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 2,194,885,585 | (分配落) | 9,995 |
| 平成28年10月末 | 2,281,683,462 | 10,045 | ||
| 11月末 | 2,194,035,101 | 9,659 | ||
| 12月末 | 2,173,861,784 | 9,603 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,200,935,482 | 9,772 | ||
| 2月末 | 2,213,110,410 | 9,865 | ||
| 3月末 | 2,208,672,080 | 9,876 | ||
| 4月末 | 2,220,443,243 | 9,955 | ||
| 5月末 | 2,220,950,070 | 9,984 | ||
| 6月末 | 2,210,691,499 | 9,991 | ||
| 7月末 | 2,209,956,716 | 10,037 | ||
| 8月末 | 2,204,503,137 | 10,017 | ||
| 9月末 | 2,196,179,373 | 10,001 | ||
| 10月末 | 2,200,789,933 | 10,036 | ||
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