パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,315,011,860 | (分配付) | 10,166 |
| (2016年9月20日) | (分配落) | 2,303,625,649 | (分配落) | 10,116 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,217,911,640 | (分配付) | 9,886 |
| (2017年3月21日) | (分配落) | 2,202,141,552 | (分配落) | 9,816 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,214,781,601 | (分配付) | 10,085 |
| (2017年9月20日) | (分配落) | 2,194,885,585 | (分配落) | 9,995 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,056,949,405 | (分配付) | 9,692 |
| (2018年3月20日) | (分配落) | 2,039,671,383 | (分配落) | 9,612 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,967,752,247 | (分配付) | 9,657 |
| (2018年9月20日) | (分配落) | 1,955,374,294 | (分配落) | 9,597 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,869,474,514 | (分配付) | 9,723 |
| (2019年3月20日) | (分配落) | 1,861,716,320 | (分配落) | 9,683 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,739,967,803 | (分配付) | 10,003 |
| (2019年9月20日) | (分配落) | 1,725,373,111 | (分配落) | 9,923 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,165,253,853 | (分配付) | 7,159 |
| (2020年3月23日) | (分配落) | 1,155,367,739 | (分配落) | 7,099 |
| 2019年 4月末日 | 1,861,858,042 | 9,712 | ||
| 5月末日 | 1,864,695,818 | 9,758 | ||
| 6月末日 | 1,864,916,044 | 9,794 | ||
| 7月末日 | 1,880,520,506 | 9,937 | ||
| 8月末日 | 1,843,650,924 | 9,935 | ||
| 9月末日 | 1,719,886,827 | 9,959 | ||
| 10月末日 | 1,657,688,965 | 9,944 | ||
| 11月末日 | 1,626,721,686 | 9,810 | ||
| 12月末日 | 1,620,469,714 | 9,775 | ||
| 2020年 1月末日 | 1,623,475,133 | 9,892 | ||
| 2月末日 | 1,590,968,236 | 9,733 | ||
| 3月末日 | 1,252,136,323 | 7,717 | ||
| 4月末日 | 1,334,116,696 | 8,241 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
