ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2016年8月28日: 19億932万
2017年2月20日 +341.7%: 84億3345万
2017年8月20日 +297.76%: 335億4526万
2018年2月20日 +10.85%: 371億8540万
2018年8月20日 -6.74%: 346億7962万
2019年2月20日 -4.72%: 330億4366万
2019年8月20日 -8.4%: 302億6635万
2020年2月20日 +9.78%: 332億2532万
2020年8月20日 -8%: 305億6817万
2021年2月22日 -1.35%: 301億5593万
2021年8月22日 -0.9%: 298億8575万
2022年2月21日 -13.66%: 258億203万
2022年8月21日 +4.44%: 269億4824万
2023年2月20日 -16.89%: 223億9543万
2023年8月20日 -4.31%: 214億2914万
2024年2月20日 +11.76%: 239億4936万
2024年8月20日 -5.29%: 226億8213万
2025年2月20日 +1.2%: 229億5481万
2025年8月20日 -7.77%: 211億7225万
2026年2月20日 -4.73%: 201億7122万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830

		(単位:千円)
純資産合計	4,866,405	5,542,926
負債・純資産合計	11,927,021	14,765,830

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/20 9:01