ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

第2期

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)で絞込み

個別

2017年2月20日: 84億3345万
2018年2月20日 +340.93%: 371億8540万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	10,330,557,507	46,221,862,591
負債純資産合計	10,608,863,210	46,327,090,667

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/18 9:06

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