剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成28年2月29日至 平成28年8月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,393,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,791,081
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,791,081
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,346,496
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,346,496
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,427,042

2016/10/28 9:30

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,967,373,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,539,366

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/28 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/10/28 9:30