ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,221,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,104,987 |
| 流動資産計 | 1,909,326,577 |
| 資産の部合計 | 1,909,326,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,604,608 |
| 未払受託者報酬 | 246,585 |
| 未払委託者報酬 | 14,090,392 |
| 未払利息 | 74 |
| その他未払費用 | 440,267 |
| 流動負債計 | 17,381,926 |
| 負債の部合計 | 17,381,926 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,868,517,609 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,427,042 |
| 元本等合計 | 1,891,944,651 |
| 純資産の部合計 | 1,891,944,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,326,577 |
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