ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,978,854 | 393,963,307 |
| 親投資信託受益証券 | 8,320,471,692 | 33,151,298,814 |
| 流動資産計 | 8,433,450,546 | 33,545,262,121 |
| 資産の部合計 | 8,433,450,546 | 33,545,262,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,646,933 | 29,770,142 |
| 未払受託者報酬 | 451,344 | 3,374,634 |
| 未払委託者報酬 | 25,790,945 | 192,836,317 |
| 未払利息 | 309 | 1,079 |
| その他未払費用 | 805,912 | 1,517,311 |
| 流動負債計 | 70,695,443 | 227,499,483 |
| 負債の部合計 | 70,695,443 | 227,499,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,336,238,611 | 27,984,003,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,516,492 | 5,333,759,068 |
| （分配準備積立金） | 327,775,650 | 273,897,496 |
| 元本等合計 | 8,362,755,103 | 33,317,762,638 |
| 純資産の部合計 | 8,362,755,103 | 33,317,762,638 |
| 負債・純資産合計 | 8,433,450,546 | 33,545,262,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
