ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 516,834,368 | 522,418,976 |
| 親投資信託受益証券 | 36,572,872,167 | 34,141,124,970 |
| 未収入金 | 95,700,000 | 16,080,000 |
| 流動資産計 | 37,185,406,535 | 34,679,623,946 |
| 資産の部合計 | 37,185,406,535 | 34,679,623,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,678,287 | 58,891,091 |
| 未払受託者報酬 | 5,708,622 | 5,357,383 |
| 未払委託者報酬 | 326,206,687 | 306,136,320 |
| 未払利息 | 1,415 | 1,431 |
| その他未払費用 | 2,061,629 | 2,851,307 |
| 流動負債計 | 443,656,640 | 373,237,532 |
| 負債の部合計 | 443,656,640 | 373,237,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,410,501,070 | 24,336,387,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,331,248,825 | 9,969,999,122 |
| （分配準備積立金） | 2,674,102,419 | 1,989,955,988 |
| 元本等合計 | 36,741,749,895 | 34,306,386,414 |
| 純資産の部合計 | 36,741,749,895 | 34,306,386,414 |
| 負債・純資産合計 | 37,185,406,535 | 34,679,623,946 |
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