ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 451,899,041 | － |
| コール・ローン | － | 423,670,375 |
| 親投資信託受益証券 | 32,494,667,167 | 29,803,962,362 |
| 未収入金 | 97,100,000 | 38,720,000 |
| 流動資産計 | 33,043,666,208 | 30,266,352,737 |
| 資産の部合計 | 33,043,666,208 | 30,266,352,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,594,404 | 40,089,632 |
| 未払受託者報酬 | 4,955,662 | 4,763,237 |
| 未払委託者報酬 | 283,180,600 | 272,184,918 |
| 未払利息 | － | 1,160 |
| その他未払費用 | 2,714,001 | 1,039,952 |
| 流動負債計 | 392,444,667 | 318,078,899 |
| 負債の部合計 | 392,444,667 | 318,078,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,643,394,841 | 20,740,103,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,007,826,700 | 9,208,170,280 |
| （分配準備積立金） | 3,239,416,623 | 2,441,326,953 |
| 元本等合計 | 32,651,221,541 | 29,948,273,838 |
| 純資産の部合計 | 32,651,221,541 | 29,948,273,838 |
| 負債・純資産合計 | 33,043,666,208 | 30,266,352,737 |
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