ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,656,422 | 434,089,175 |
| 親投資信託受益証券 | 32,714,756,764 | 30,083,984,058 |
| 未収入金 | 42,910,000 | 50,100,000 |
| 流動資産計 | 33,225,323,186 | 30,568,173,233 |
| 資産の部合計 | 33,225,323,186 | 30,568,173,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,670,976 | 85,442,864 |
| 未払受託者報酬 | 4,579,186 | 4,299,233 |
| 未払委託者報酬 | 261,667,728 | 245,670,534 |
| 未払利息 | 1,281 | 1,189 |
| その他未払費用 | － | 833,964 |
| 流動負債計 | 352,919,171 | 336,247,784 |
| 負債の部合計 | 352,919,171 | 336,247,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,102,764,601 | 17,948,065,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,769,639,414 | 12,283,860,338 |
| （分配準備積立金） | 7,372,652,839 | 6,173,196,670 |
| 元本等合計 | 32,872,404,015 | 30,231,925,449 |
| 純資産の部合計 | 32,872,404,015 | 30,231,925,449 |
| 負債・純資産合計 | 33,225,323,186 | 30,568,173,233 |
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