ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 425,152,776 | 423,114,815 |
| 親投資信託受益証券 | 29,614,449,235 | 29,444,729,455 |
| 未収入金 | 116,330,000 | 17,910,000 |
| 流動資産計 | 30,155,932,011 | 29,885,754,270 |
| 資産の部合計 | 30,155,932,011 | 29,885,754,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,174,603 | 37,497,816 |
| 未払受託者報酬 | 4,563,472 | 4,374,723 |
| 未払委託者報酬 | 260,769,542 | 249,984,064 |
| 未払利息 | 1,164 | 1,159 |
| その他未払費用 | 946,299 | 907,414 |
| 流動負債計 | 396,455,080 | 292,765,176 |
| 負債の部合計 | 396,455,080 | 292,765,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,657,533,464 | 12,981,908,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,101,943,467 | 16,611,080,576 |
| （分配準備積立金） | 9,577,502,041 | 8,078,361,530 |
| 元本等合計 | 29,759,476,931 | 29,592,989,094 |
| 純資産の部合計 | 29,759,476,931 | 29,592,989,094 |
| 負債・純資産合計 | 30,155,932,011 | 29,885,754,270 |
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