ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,381,495 | 135,729,948 |
| 親投資信託受益証券 | 25,289,160,010 | 26,537,260,109 |
| 未収入金 | 116,490,000 | 275,250,000 |
| 流動資産計 | 25,802,031,505 | 26,948,240,057 |
| 資産の部合計 | 25,802,031,505 | 26,948,240,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,314,930 | 49,928,704 |
| 未払受託者報酬 | 4,589,091 | 3,936,871 |
| 未払委託者報酬 | 262,233,452 | 224,963,774 |
| 未払利息 | 1,085 | 371 |
| その他未払費用 | 950,987 | 1,039,376 |
| 流動負債計 | 384,089,545 | 279,869,096 |
| 負債の部合計 | 384,089,545 | 279,869,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,115,223,397 | 11,642,088,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,302,718,563 | 15,026,282,748 |
| （分配準備積立金） | 7,908,626,485 | 7,268,872,053 |
| 元本等合計 | 25,417,941,960 | 26,668,370,961 |
| 純資産の部合計 | 25,417,941,960 | 26,668,370,961 |
| 負債・純資産合計 | 25,802,031,505 | 26,948,240,057 |
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