ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 103,870,200 |
| コール・ローン | 313,893,937 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,060,177,841 | 21,105,202,657 |
| 未収入金 | 21,360,000 | 220,070,000 |
| 流動資産計 | 22,395,431,778 | 21,429,142,857 |
| 資産の部合計 | 22,395,431,778 | 21,429,142,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,744,485 | 25,349,048 |
| 未払受託者報酬 | 3,551,147 | 3,265,136 |
| 未払委託者報酬 | 202,922,840 | 186,579,384 |
| 未払利息 | 859 | － |
| その他未払費用 | 964,229 | 887,478 |
| 流動負債計 | 230,183,560 | 216,081,046 |
| 負債の部合計 | 230,183,560 | 216,081,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,540,544,473 | 9,451,982,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,624,703,745 | 11,761,079,013 |
| （分配準備積立金） | 6,499,546,122 | 5,710,808,687 |
| 元本等合計 | 22,165,248,218 | 21,213,061,811 |
| 純資産の部合計 | 22,165,248,218 | 21,213,061,811 |
| 負債・純資産合計 | 22,395,431,778 | 21,429,142,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
