ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,218,160 | 313,914,164 |
| 親投資信託受益証券 | 23,583,772,931 | 22,343,547,316 |
| 未収入金 | 44,370,000 | 24,670,000 |
| 未収利息 | － | 860 |
| 流動資産計 | 23,949,361,091 | 22,682,132,340 |
| 資産の部合計 | 23,949,361,091 | 22,682,132,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,656,876 | 25,782,735 |
| 未払受託者報酬 | 3,351,837 | 3,594,464 |
| 未払委託者報酬 | 191,533,300 | 205,397,882 |
| 未払利息 | 959 | － |
| その他未払費用 | 910,017 | 975,575 |
| 流動負債計 | 253,452,989 | 235,750,656 |
| 負債の部合計 | 253,452,989 | 235,750,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,536,597,438 | 7,829,138,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,159,310,664 | 14,617,243,675 |
| （分配準備積立金） | 10,709,006,976 | 9,733,695,827 |
| 元本等合計 | 23,695,908,102 | 22,446,381,684 |
| 純資産の部合計 | 23,695,908,102 | 22,446,381,684 |
| 負債・純資産合計 | 23,949,361,091 | 22,682,132,340 |
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