ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,430,280 | 288,626,975 |
| 親投資信託受益証券 | 22,636,383,250 | 20,861,977,529 |
| 未収入金 | － | 21,650,000 |
| 未収利息 | 3,053 | 2,767 |
| 流動資産計 | 22,954,816,583 | 21,172,257,271 |
| 資産の部合計 | 22,954,816,583 | 21,172,257,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 846,654 | 23,562,251 |
| 未払受託者報酬 | 3,502,635 | 3,132,480 |
| 未払委託者報酬 | 200,150,460 | 178,999,086 |
| その他未払費用 | 950,659 | 1,132,259 |
| 流動負債計 | 205,450,408 | 206,826,076 |
| 負債の部合計 | 205,450,408 | 206,826,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,079,318,499 | 6,713,429,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,670,047,676 | 14,252,002,156 |
| （分配準備積立金） | 11,800,464,619 | 11,096,325,927 |
| 元本等合計 | 22,749,366,175 | 20,965,431,195 |
| 純資産の部合計 | 22,749,366,175 | 20,965,431,195 |
| 負債・純資産合計 | 22,954,816,583 | 21,172,257,271 |
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