純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年8月30日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2019/11/20 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	395,588,617	145,009,065
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2019年2月20日現在][2019年8月20日現在]資産の部流動資産預金130,534,204161,532,559金銭信託315,680,432-コール・ローン-38,823,792株式39,736,075,27836,927,755,412投資証券2,706,242,7153,100,168,429派生商品評価勘定60,275-未収入金407,212,80972,223,706未収配当金40,985,10114,161,284流動資産合計43,336,790,81440,314,665,182資産合計43,336,790,81440,314,665,182負債の部流動負債派生商品評価勘定-3,294未払金277,521,643100,410,665未払解約金118,065,00044,595,000未払利息-106その他未払費用1,974-流動負債合計395,588,617145,009,065負債合計395,588,617145,009,065純資産の部元本等元本29,412,895,81826,072,753,632剰余金剰余金又は欠損金(△)13,528,306,37914,096,902,485元本等合計42,941,202,19740,169,656,117純資産合計42,941,202,19740,169,656,117負債純資産合計43,336,790,81440,314,665,182 
注記表

2019/11/20 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2019年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	114	1,707,186,059,311
単位型株式投資信託	23	86,716,614,183
合計	137	1,793,902,673,494

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1141,707,186,059,311単位型株式投資信託2386,716,614,183合計1371,793,902,673,494

2019/11/20 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	129,626,572	0.44
合計(純資産総額)		29,603,169,089	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,473,542,51799.56コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―129,626,5720.44合計(純資産総額)29,603,169,089100.00 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

2019/11/20 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2019/11/20 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					5,244,832
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期中間会計期間末
2019年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,137,867未収委託者報酬1,800,978未収収益207,867前払費用260,012その他13,740流動資産合計6,420,466固定資産有形固定資産※1319,008無形固定資産43,926投資その他の資産投資有価証券5,960長期差入保証金284,554繰延税金資産761,163投資その他の資産合計1,051,677固定資産合計1,414,612資産合計7,835,079負債の部流動負債預り金40,537未払金1,943,976未払法人税等25,069賞与引当金399,705その他※257,020流動負債合計2,466,309固定負債長期借入金2,400,000退職給付引当金296,884資産除去債務81,638固定負債合計2,778,523負債合計5,244,832純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金2,339,649利益剰余金合計2,389,649株主資本合計2,589,649評価・換算差額等その他有価証券評価差額金596評価・換算差額等合計596純資産合計2,590,246負債純資産合計7,835,079 

2019/11/20 9:08

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2019/11/20 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金1,525,0893,711,860前払費用60,12279,027未収委託者報酬1,532,3161,685,428未収還付法人税等-83,663未収収益696,208263,070繰延税金資産339,084253,349その他8,07211,075流動資産計4,160,8936,087,475固定資産有形固定資産建物付属設備※1210,479194,447器具備品※1133,271126,555有形固定資産合計343,751321,002無形固定資産ソフトウェア61,79050,121その他831831無形固定資産合計62,62250,953投資その他の資産投資有価証券4,1195,190長期差入保証金284,554284,554繰延税金資産512,781532,044投資その他の資産合計801,454821,788固定資産計1,207,8281,193,745資産合計5,368,7217,281,220 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第33期
(2017年12月31日現在)第34期

2019/11/20 9:08