純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	154,831,439	34,051,610
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年 2月22日現在][2021年 8月22日現在]資産の部流動資産預金83,972,36543,265,369コール・ローン69,908,03345,635,899株式40,545,369,15638,997,468,063投資証券1,823,039,7862,934,608,274未収入金267,709,25320,290,690未収配当金12,470,67211,050,373流動資産合計42,802,469,26542,052,318,668資産合計42,802,469,26542,052,318,668負債の部流動負債未払解約金154,830,00034,050,000未払利息191125その他未払費用1,2481,485流動負債合計154,831,43934,051,610負債合計154,831,43934,051,610純資産の部元本等元本19,185,337,13216,690,997,433剰余金剰余金又は欠損金(△)23,462,300,69425,327,269,625元本等合計42,647,637,82642,018,267,058純資産合計42,647,637,82642,018,267,058負債純資産合計42,802,469,26542,052,318,668 
注記表

2021/11/19 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2021年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	119	2,152,984,691,110
単位型株式投資信託	35	115,186,390,742
合計	154	2,268,171,081,852

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1192,152,984,691,110単位型株式投資信託35115,186,390,742合計1542,268,171,081,852

2021/11/19 9:01

#4 投資状況（連結）

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	131,112,696	0.42
合計(純資産総額)		31,024,590,064	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,893,477,36899.58コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―131,112,6960.42合計(純資産総額)31,024,590,064100.00 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

2021/11/19 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2021/11/19 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					5,562,710
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期中間会計期間末
2021年6月30日資産の部流動資産現金・預金3,991,459未収委託者報酬3,089,000未収収益357,448前払費用253,658その他10,805流動資産合計7,702,371固定資産有形固定資産※1288,814無形固定資産17,666投資その他の資産投資有価証券4,640長期差入保証金286,676繰延税金資産591,909投資その他の資産合計883,227固定資産合計1,189,708資産合計8,892,080 負債の部流動負債預り金35,371未払金2,250,042未払法人税等105,009賞与引当金526,311その他※2137,252流動負債合計3,053,986固定負債関係会社長期借入金2,400,000退職給付引当金26,691資産除去債務82,033固定負債合計2,508,724負債合計5,562,710純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金3,077,607利益剰余金合計3,127,607株主資本合計3,327,607評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,762評価・換算差額等合計1,762純資産合計3,329,370負債純資産合計8,892,080 

2021/11/19 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

2021/11/19 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,506,4885,682,471前払費用78,87183,085未収委託者報酬2,295,4642,752,470未収収益448,435357,055関係会社未収入金-47,462その他13,8749,481流動資産計7,343,1348,932,026固定資産有形固定資産建物付属設備※1187,123174,567器具備品※1122,817145,253有形固定資産合計309,941319,820無形固定資産ソフトウェア36,06622,211その他831831無形固定資産合計36,89823,043投資その他の資産投資有価証券5,4337,035長期差入保証金286,676286,676繰延税金資産891,796870,386投資その他の資産合計1,183,9071,164,099固定資産計1,530,7471,506,963資産合計8,873,88110,438,989 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/11/19 9:01