有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 780,955,206 | (分配付) | 10,154 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 779,416,983 | (分配落) | 10,134 |
| 第2期末 | (分配付) | 754,842,689 | (分配付) | 9,902 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 751,031,074 | (分配落) | 9,852 |
| 平成28年 2月末 | 428,849,558 | 10,000 | ||
| 3月末 | 638,495,950 | 10,065 | ||
| 4月末 | 711,072,674 | 10,100 | ||
| 5月末 | 780,337,576 | 10,146 | ||
| 6月末 | 781,049,496 | 10,159 | ||
| 7月末 | 780,251,559 | 10,196 | ||
| 8月末 | 784,323,723 | 10,249 | ||
| 9月末 | 782,788,607 | 10,229 | ||
| 10月末 | 775,956,742 | 10,179 | ||
| 11月末 | 757,120,044 | 9,932 | ||
| 12月末 | 750,116,260 | 9,830 | ||
| 平成29年 1月末 | 751,994,499 | 9,855 | ||
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