有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 780,955,206 | (分配付) | 10,154 |
| (2016年6月15日) | (分配落) | 779,416,983 | (分配落) | 10,134 |
| 第2期末 | (分配付) | 754,842,689 | (分配付) | 9,902 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 751,031,074 | (分配落) | 9,852 |
| 第3期末 | (分配付) | 732,388,816 | (分配付) | 10,045 |
| (2017年6月15日) | (分配落) | 728,743,429 | (分配落) | 9,995 |
| 第4期末 | (分配付) | 711,620,235 | (分配付) | 9,950 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 708,759,416 | (分配落) | 9,910 |
| 第5期末 | (分配付) | 672,796,749 | (分配付) | 9,727 |
| (2018年6月15日) | (分配落) | 672,450,899 | (分配落) | 9,722 |
| 第6期末 | (分配付) | 614,135,104 | (分配付) | 9,660 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 613,817,222 | (分配落) | 9,655 |
| 第7期末 | (分配付) | 572,470,562 | (分配付) | 9,808 |
| (2019年6月17日) | (分配落) | 572,178,735 | (分配落) | 9,803 |
| 第8期末 | (分配付) | 540,778,922 | (分配付) | 9,826 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 540,503,734 | (分配落) | 9,821 |
| 第9期末 | (分配付) | 508,834,431 | (分配付) | 9,815 |
| (2020年6月15日) | (分配落) | 508,575,228 | (分配落) | 9,810 |
| 2019年 7月末日 | 564,526,730 | 9,820 | ||
| 8月末日 | 566,540,952 | 9,855 | ||
| 9月末日 | 556,815,430 | 9,839 | ||
| 10月末日 | 548,665,930 | 9,840 | ||
| 11月末日 | 546,036,811 | 9,845 | ||
| 12月末日 | 539,696,626 | 9,805 | ||
| 2020年 1月末日 | 535,642,866 | 9,819 | ||
| 2月末日 | 529,245,730 | 9,835 | ||
| 3月末日 | 515,214,793 | 9,574 | ||
| 4月末日 | 506,629,396 | 9,735 | ||
| 5月末日 | 508,108,164 | 9,801 | ||
| 6月末日 | 509,037,119 | 9,818 | ||
| 7月末日 | 510,665,057 | 9,850 | ||
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