有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 780,955,206 | (分配付) | 10,154 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 779,416,983 | (分配落) | 10,134 |
| 第2期末 | (分配付) | 754,842,689 | (分配付) | 9,902 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 751,031,074 | (分配落) | 9,852 |
| 第3期末 | (分配付) | 732,388,816 | (分配付) | 10,045 |
| (平成29年6月15日) | (分配落) | 728,743,429 | (分配落) | 9,995 |
| 第4期末 | (分配付) | 711,620,235 | (分配付) | 9,950 |
| (平成29年12月15日) | (分配落) | 708,759,416 | (分配落) | 9,910 |
| 第5期末 | (分配付) | 672,796,749 | (分配付) | 9,727 |
| (平成30年6月15日) | (分配落) | 672,450,899 | (分配落) | 9,722 |
| 平成29年 7月末 | 729,735,217 | 10,001 | ||
| 8月末 | 731,089,626 | 10,021 | ||
| 9月末 | 714,573,709 | 9,991 | ||
| 10月末 | 714,629,536 | 9,992 | ||
| 11月末 | 712,064,623 | 9,956 | ||
| 12月末 | 707,757,794 | 9,888 | ||
| 平成30年 1月末 | 705,764,534 | 9,861 | ||
| 2月末 | 687,321,650 | 9,820 | ||
| 3月末 | 684,762,305 | 9,783 | ||
| 4月末 | 682,139,512 | 9,766 | ||
| 5月末 | 673,810,699 | 9,741 | ||
| 6月末 | 671,177,498 | 9,719 | ||
| 7月末 | 659,464,390 | 9,701 | ||
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