純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年8月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	226,544

2019/11/19 9:24

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年2.0185%(税抜:年1.835%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

2019/11/19 9:24

#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2019/11/19 9:24

#4 投資制限（連結）

(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅳ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅴ) 株式への直接投資は行いません。

2019/11/19 9:24

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2019/11/19 9:24

#6 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,807,848	1.96
合計(純資産総額)		4,322,620,205	100.00

2019/11/19 9:24

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/11/19 9:24

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。

項目		第6特定期間2019年 2月18日現在	第7特定期間2019年 8月19日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	878,339,985円	874,146,671円
3.	1口当たり純資産額	0.8509円	0.8304円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,509円)	(8,304円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/11/19 9:24

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/11/19 9:24

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2019/11/19 9:24

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/11/19 9:24

#12 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第21条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2019/11/19 9:24

#13 運用体制（連結）

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2019/11/19 9:24