有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 5,222 | 5,224 | 1.0251 | 1.0256 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 5,736 | 5,738 | 1.0934 | 1.0939 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,966 | 12,977 | 1.1292 | 1.1302 |
| 2016年 7月末日 | 5,193 | ― | 1.0199 | ― | |
| 8月末日 | 5,424 | ― | 1.0139 | ― | |
| 9月末日 | 5,361 | ― | 1.0163 | ― | |
| 10月末日 | 5,403 | ― | 1.0295 | ― | |
| 11月末日 | 5,202 | ― | 1.0666 | ― | |
| 12月末日 | 5,410 | ― | 1.0914 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,064 | ― | 1.0900 | ― | |
| 2月末日 | 6,717 | ― | 1.0930 | ― | |
| 3月末日 | 7,881 | ― | 1.0948 | ― | |
| 4月末日 | 8,836 | ― | 1.1002 | ― | |
| 5月末日 | 9,805 | ― | 1.1110 | ― | |
| 6月末日 | 11,711 | ― | 1.1265 | ― | |
| 7月末日 | 14,189 | ― | 1.1252 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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