有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 5,222 | 5,224 | 1.0251 | 1.0256 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 5,736 | 5,738 | 1.0934 | 1.0939 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,966 | 12,977 | 1.1292 | 1.1302 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 36,053 | 36,083 | 1.2046 | 1.2056 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 63,843 | 63,897 | 1.1805 | 1.1815 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 104,785 | 104,880 | 1.1095 | 1.1105 |
| 2018年 1月末日 | 39,148 | ― | 1.1974 | ― | |
| 2月末日 | 41,450 | ― | 1.1731 | ― | |
| 3月末日 | 42,847 | ― | 1.1497 | ― | |
| 4月末日 | 47,385 | ― | 1.1735 | ― | |
| 5月末日 | 52,682 | ― | 1.1650 | ― | |
| 6月末日 | 59,838 | ― | 1.1666 | ― | |
| 7月末日 | 66,904 | ― | 1.1801 | ― | |
| 8月末日 | 76,361 | ― | 1.1784 | ― | |
| 9月末日 | 84,026 | ― | 1.1996 | ― | |
| 10月末日 | 90,423 | ― | 1.1393 | ― | |
| 11月末日 | 100,465 | ― | 1.1559 | ― | |
| 12月末日 | 102,403 | ― | 1.1004 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 109,128 | ― | 1.1253 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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