有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 5,222 | 5,224 | 1.0251 | 1.0256 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 5,736 | 5,738 | 1.0934 | 1.0939 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,966 | 12,977 | 1.1292 | 1.1302 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 36,053 | 36,083 | 1.2046 | 1.2056 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 63,843 | 63,897 | 1.1805 | 1.1815 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 104,785 | 104,880 | 1.1095 | 1.1105 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 124,817 | 124,924 | 1.1642 | 1.1652 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 121,814 | 121,913 | 1.2231 | 1.2241 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 115,803 | 115,901 | 1.1836 | 1.1846 |
| 第10特定期間末 | (2021年 1月15日) | 124,587 | 124,683 | 1.2914 | 1.2924 |
| 第11特定期間末 | (2021年 7月15日) | 125,581 | 125,673 | 1.3662 | 1.3672 |
| 第12特定期間末 | (2022年 1月17日) | 128,639 | 128,731 | 1.3875 | 1.3885 |
| 2021年 1月末日 | 122,579 | ― | 1.2827 | ― | |
| 2月末日 | 122,536 | ― | 1.3047 | ― | |
| 3月末日 | 124,774 | ― | 1.3423 | ― | |
| 4月末日 | 123,595 | ― | 1.3403 | ― | |
| 5月末日 | 124,644 | ― | 1.3530 | ― | |
| 6月末日 | 125,068 | ― | 1.3608 | ― | |
| 7月末日 | 125,342 | ― | 1.3617 | ― | |
| 8月末日 | 126,411 | ― | 1.3728 | ― | |
| 9月末日 | 127,050 | ― | 1.3835 | ― | |
| 10月末日 | 128,365 | ― | 1.3975 | ― | |
| 11月末日 | 127,314 | ― | 1.3834 | ― | |
| 12月末日 | 130,307 | ― | 1.4069 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 125,655 | ― | 1.3524 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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