有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 5,222 | 5,224 | 1.0251 | 1.0256 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 5,736 | 5,738 | 1.0934 | 1.0939 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,966 | 12,977 | 1.1292 | 1.1302 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 36,053 | 36,083 | 1.2046 | 1.2056 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 63,843 | 63,897 | 1.1805 | 1.1815 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 104,785 | 104,880 | 1.1095 | 1.1105 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 124,817 | 124,924 | 1.1642 | 1.1652 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 121,814 | 121,913 | 1.2231 | 1.2241 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 115,803 | 115,901 | 1.1836 | 1.1846 |
| 第10特定期間末 | (2021年 1月15日) | 124,587 | 124,683 | 1.2914 | 1.2924 |
| 第11特定期間末 | (2021年 7月15日) | 125,581 | 125,673 | 1.3662 | 1.3672 |
| 第12特定期間末 | (2022年 1月17日) | 128,639 | 128,731 | 1.3875 | 1.3885 |
| 第13特定期間末 | (2022年 7月15日) | 127,615 | 127,709 | 1.3554 | 1.3564 |
| 第14特定期間末 | (2023年 1月16日) | 127,007 | 127,102 | 1.3298 | 1.3308 |
| 第15特定期間末 | (2023年 7月18日) | 141,648 | 141,744 | 1.4788 | 1.4798 |
| 第16特定期間末 | (2024年 1月15日) | 151,239 | 151,336 | 1.5630 | 1.5640 |
| 第17特定期間末 | (2024年 7月16日) | 172,379 | 172,479 | 1.7113 | 1.7123 |
| 第18特定期間末 | (2025年 1月15日) | 172,303 | 172,406 | 1.6754 | 1.6764 |
| 第19特定期間末 | (2025年 7月15日) | 180,355 | 180,461 | 1.6995 | 1.7005 |
| 第20特定期間末 | (2026年 1月15日) | 205,175 | 205,283 | 1.9003 | 1.9013 |
| 2025年 1月末日 | 175,987 | ― | 1.7024 | ― | |
| 2月末日 | 173,014 | ― | 1.6649 | ― | |
| 3月末日 | 172,759 | ― | 1.6544 | ― | |
| 4月末日 | 170,723 | ― | 1.6247 | ― | |
| 5月末日 | 176,298 | ― | 1.6683 | ― | |
| 6月末日 | 180,245 | ― | 1.6989 | ― | |
| 7月末日 | 183,505 | ― | 1.7276 | ― | |
| 8月末日 | 187,295 | ― | 1.7577 | ― | |
| 9月末日 | 190,841 | ― | 1.7851 | ― | |
| 10月末日 | 197,259 | ― | 1.8418 | ― | |
| 11月末日 | 199,032 | ― | 1.8524 | ― | |
| 12月末日 | 200,430 | ― | 1.8613 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 202,669 | ― | 1.8682 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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