有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月11日-平成28年8月12日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 平成28年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,233,342,855 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 132,240,734 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 9,365,593,588 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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