有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

(1)【投資状況】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603

2018年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,042,478,127	98.66
親投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,007,125	1.34
合計(純資産総額)		4,097,495,238	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。