- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,985,963,411 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,990 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,528,233 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 5,038,501,634 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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