- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【投資状況】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 2018年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,588,904,945 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,588,904,945 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |