有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 1,798,784,292 | - | 1.0113 | - |
| 5月末日 | 1,798,675,753 | - | 1.0113 | - |
| 6月末日 | 1,793,911,552 | - | 1.0119 | - |
| 7月末日 | 1,823,742,818 | - | 1.0287 | - |
| 8月末日 | 1,832,606,493 | - | 1.0383 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,798,226,984 | 1,817,587,667 | 1.0217 | 1.0327 |
| 9月末日 | 1,801,884,272 | - | 1.0238 | - |
| 10月末日 | 1,805,269,922 | - | 1.0268 | - |
| 11月末日 | 1,763,710,066 | - | 1.0157 | - |
| 12月末日 | 1,779,225,382 | - | 1.0275 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,760,151,663 | - | 1.0311 | - |
| 2月末日 | 1,758,214,843 | - | 1.0365 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月17日) | 1,713,436,037 | 1,731,805,049 | 1.0261 | 1.0371 |
| 3月末日 | 1,702,022,125 | - | 1.0272 | - |
| 4月末日 | 1,685,801,746 | - | 1.0343 | - |
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