有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,798,226,984 | 1,817,587,667 | 1.0217 | 1.0327 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月17日) | 1,713,436,037 | 1,731,805,049 | 1.0261 | 1.0371 |
| 平成29年4月末日 | 1,685,801,746 | - | 1.0343 | - |
| 5月末日 | 1,637,125,719 | - | 1.0381 | - |
| 6月末日 | 1,597,332,555 | - | 1.0419 | - |
| 7月末日 | 1,554,578,042 | - | 1.0437 | - |
| 8月末日 | 1,541,517,366 | - | 1.0446 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,516,457,348 | 1,528,148,860 | 1.0376 | 1.0456 |
| 9月末日 | 1,481,359,308 | - | 1.0380 | - |
| 10月末日 | 1,410,745,178 | - | 1.0404 | - |
| 11月末日 | 1,340,715,559 | - | 1.0398 | - |
| 12月末日 | 1,285,889,569 | - | 1.0415 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,239,135,358 | - | 1.0416 | - |
| 2月末日 | 1,149,493,332 | - | 1.0404 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月19日) | 1,077,699,848 | 1,082,903,578 | 1.0355 | 1.0405 |
| 3月末日 | 1,029,893,850 | - | 1.0323 | - |
| 4月末日 | 977,486,331 | - | 1.0341 | - |
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