- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 1,798,226,984 | 1,817,587,667 | 1.0217 | 1.0327 |
| 第2計算期間末 (2017年3月17日) | 1,713,436,037 | 1,731,805,049 | 1.0261 | 1.0371 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 1,516,457,348 | 1,528,148,860 | 1.0376 | 1.0456 |
| 第4計算期間末 (2018年3月19日) | 1,077,699,848 | 1,082,903,578 | 1.0355 | 1.0405 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 717,400,554 | 720,539,057 | 1.0286 | 1.0331 |
| 2018年10月末日 | 609,209,912 | - | 1.0264 | - |
| 11月末日 | 578,138,537 | - | 1.0242 | - |
| 12月末日 | 561,731,033 | - | 1.0241 | - |
| 2019年1月末日 | 549,807,869 | - | 1.0289 | - |
| 2月末日 | 534,312,988 | - | 1.0298 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 516,609,494 | 518,874,662 | 1.0263 | 1.0308 |
| 3月末日 | 515,241,120 | - | 1.0258 | - |
| 4月末日 | 501,480,957 | - | 1.0264 | - |
| 5月末日 | 488,422,883 | - | 1.0247 | - |
| 6月末日 | 482,558,008 | - | 1.0250 | - |
| 7月末日 | 469,100,559 | - | 1.0241 | - |
| 8月末日 | 468,051,027 | - | 1.0240 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月17日) | 465,622,412 | 467,679,230 | 1.0187 | 1.0232 |
| 9月末日 | 463,289,400 | - | 1.0180 | - |
| 10月末日 | 459,824,082 | - | 1.0169 | - |
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