有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,798,226,984 | 1,817,587,667 | 1.0217 | 1.0327 |
| 平成28年10月末日 | 1,805,269,922 | - | 1.0268 | - |
| 11月末日 | 1,763,710,066 | - | 1.0157 | - |
| 12月末日 | 1,779,225,382 | - | 1.0275 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,760,151,663 | - | 1.0311 | - |
| 2月末日 | 1,758,214,843 | - | 1.0365 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月17日) | 1,713,436,037 | 1,731,805,049 | 1.0261 | 1.0371 |
| 3月末日 | 1,702,022,125 | - | 1.0272 | - |
| 4月末日 | 1,685,801,746 | - | 1.0343 | - |
| 5月末日 | 1,637,125,719 | - | 1.0381 | - |
| 6月末日 | 1,597,332,555 | - | 1.0419 | - |
| 7月末日 | 1,554,578,042 | - | 1.0437 | - |
| 8月末日 | 1,541,517,366 | - | 1.0446 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,516,457,348 | 1,528,148,860 | 1.0376 | 1.0456 |
| 9月末日 | 1,481,359,308 | - | 1.0380 | - |
| 10月末日 | 1,410,745,178 | - | 1.0404 | - |
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