半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成28年5月9日現在	当中間計算期間末 平成28年11月9日現在
1.	※1	期首元本額	10,000,000円	232,598,031円
		期中追加設定元本額	222,793,961円	957,670,206円
		期中一部解約元本額	195,930円	38,538,442円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	232,598,031口	1,151,729,795口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当中間計算期間 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
			該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成28年5月9日現在	当中間計算期間末 平成28年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成28年5月9日現在	当中間計算期間末 平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0243円	1.0098円
(1万口当たり純資産額)	(10,243円)	(10,098円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		650,546,452	2,982,159,134
国債証券		605,119,100	680,026,560
派生商品評価勘定		6,703,216	-
未収入金		39,343	-
未収利息		35,642	-
前払金		22,449,000	-
差入委託証拠金		36,720,000	135,831,000
流動資産合計		1,321,612,753	3,798,016,694
資産合計		1,321,612,753	3,798,016,694
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		21,067,948	141,714,285
前受金		-	31,431,750
未払金		501,032,060	530,024,560
未払解約金		-	8,510,000
その他未払費用		1,341	-
流動負債合計		522,101,349	711,680,595
負債合計		522,101,349	711,680,595
純資産の部
元本等
元本	※1	656,469,906	2,529,354,274
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,041,498	556,981,825
元本等合計		799,511,404	3,086,336,099
純資産合計		799,511,404	3,086,336,099
負債純資産合計		1,321,612,753	3,798,016,694

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	151,472,731円	656,469,906円
		期中追加設定元本額	557,895,737円	2,602,337,074円
		期中一部解約元本額	52,898,562円	729,452,706円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	409,981,785円	1,881,135,769円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	318,059,895円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	11,778,445円	15,477,943円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,283,518円	6,284,671円
		スマート・アロケーション・Dガード	732,732円	1,923,788円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	47,574,057円	66,039,038円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	5,295,469円	13,643,853円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	788,927円	2,552,381円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	39,724,319円	61,523,877円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	777,605円	2,786,532円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	53,026,378円	75,031,728円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	70,893,570円	75,229,821円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	19,803円	71,680円
	計		656,469,906円	2,529,354,274円
2.		期末日における受益権の総数	656,469,906口	2,529,354,274口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	3,529,290,000	-	3,387,720,000	△141,570,000
合計	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	3,529,290,000	-	3,387,720,000	△141,570,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.2179円	1.2202円
(1万口当たり純資産額)	(12,179円)	(12,202円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		987,414	6,701,906
コール・ローン		21,226,904	204,498,054
投資信託受益証券		404,917,159	2,213,945,559
投資証券		216,033,620	667,293,136
派生商品評価勘定		28,645	596,204
未収入金		16,722,912	-
差入委託証拠金		10,983,053	93,658,427
流動資産合計		670,899,707	3,186,693,286
資産合計		670,899,707	3,186,693,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		859,819	7,493,552
未払金		594,103	-
未払解約金		-	3,153,000
その他未払費用		60	-
流動負債合計		1,453,982	10,646,552
負債合計		1,453,982	10,646,552
純資産の部
元本等
元本	※1	519,875,772	2,483,976,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		149,569,953	692,069,955
元本等合計		669,445,725	3,176,046,734
純資産合計		669,445,725	3,176,046,734
負債純資産合計		670,899,707	3,186,693,286

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	82,391,506円	519,875,772円
		期中追加設定元本額	484,608,273円	2,543,546,675円
		期中一部解約元本額	47,124,007円	579,445,668円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	388,130,706円	1,990,957,349円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	319,266,210円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,964,845円	6,129,322円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	43,808,276円	66,963,591円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	4,991,488円	13,608,390円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	728,062円	2,583,773円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	66,792,020円	75,007,769円
	計		519,875,772円	2,483,976,779円
2.		期末日における受益権の総数	519,875,772口	2,483,976,779口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	21,498,789	-	21,077,578	△421,211	289,103,328	-	285,416,111	△3,687,217
合計	21,498,789	-	21,077,578	△421,211	289,103,328	-	285,416,111	△3,687,217

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	16,911,496	-	16,911,056	440	-	-	-	-
アメリカ・ドル	16,911,496	-	16,911,056	440	-	-	-	-
買 建	10,348,745	-	9,938,342	△410,403	191,923,478	-	188,713,347	△3,210,131
アメリカ・ドル	7,014,290	-	6,697,392	△316,898	1,989,462	-	2,030,795	41,333
ユーロ	3,334,455	-	3,240,950	△93,505	189,934,016	-	186,682,552	△3,251,464
合計	27,260,241	-	26,849,398	△409,963	191,923,478	-	188,713,347	△3,210,131

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.2877円	1.2786円
(1万口当たり純資産額)	(12,877円)	(12,786円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		788,422,498	539,884,715
コール・ローン		133,773,918	7,920,260
株式		4,032,605,484	4,770,640,869
投資信託受益証券		134,794,069	106,467,761
投資証券		357,578,041	377,078,972
派生商品評価勘定		-	50,088
未収入金		85,971	1,878,859
未収配当金		4,778,614	3,622,213
差入委託証拠金		256,517,808	118,193,873
流動資産合計		5,708,556,403	5,925,737,610
資産合計		5,708,556,403	5,925,737,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		33,458,103	13,764,945
未払解約金		-	2,211,950
その他未払費用		36,206	87,172
流動負債合計		33,494,309	16,064,067
負債合計		33,494,309	16,064,067
純資産の部
元本等
元本	※1	6,006,654,818	5,749,428,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△331,592,724	160,244,693
元本等合計		5,675,062,094	5,909,673,543
純資産合計		5,675,062,094	5,909,673,543
負債純資産合計		5,708,556,403	5,925,737,610

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	12,138,155,408円	6,006,654,818円
		期中追加設定元本額	112,022,026円	774,664,441円
		期中一部解約元本額	6,243,522,616円	1,031,890,409円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイワ新興国株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,850,663,911円	5,157,886,118円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	398,171,766円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,940,105円	7,761,277円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	42,802,117円	62,675,388円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	6,663,912円	16,918,813円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	711,149円	2,423,835円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	87,973,624円	93,691,653円
	計		6,006,654,818円	5,749,428,850円
2.		期末日における受益権の総数	6,006,654,818口	5,749,428,850口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は331,592,724円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,160,219,419	-	1,126,761,316	△33,458,103	666,565,375	-	652,850,518	△13,714,857
合計	1,160,219,419	-	1,126,761,316	△33,458,103	666,565,375	-	652,850,518	△13,714,857

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	0.9448円	1.0279円
(1万口当たり純資産額)	(9,448円)	(10,279円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		118,645,204	104,660,442
国債証券		4,911,489,330	8,571,101,380
未収利息		10,566,713	10,084,890
前払費用		295,704	9,568,932
流動資産合計		5,040,996,951	8,695,415,644
資産合計		5,040,996,951	8,695,415,644
負債の部
流動負債
未払金		20,763,880	-
未払解約金		-	60,183,000
その他未払費用		352	-
流動負債合計		20,764,232	60,183,000
負債合計		20,764,232	60,183,000
純資産の部
元本等
元本	※1	4,443,536,443	7,702,762,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,696,276	932,469,881
元本等合計		5,020,232,719	8,635,232,644
純資産合計		5,020,232,719	8,635,232,644
負債純資産合計		5,040,996,951	8,695,415,644

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	6,212,627,843円	4,443,536,443円
		期中追加設定元本額	329,592,824円	7,178,538,365円
		期中一部解約元本額	2,098,684,224円	3,919,312,045円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,330,171,781円	6,458,835,812円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,429,891円	17,654,544円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,101,608円	7,042,515円
		スマート・アロケーション・Dガード	5,423,385円	14,648,900円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	547,322,994円	315,535,406円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	105,360,109円	250,118,496円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	9,200,377円	12,263,535円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	272,372,459円	422,180,993円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,674,496円	21,060,261円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,561,687円	86,890,758円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	78,867,517円	86,084,015円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	150,139円	547,528円
	計		4,443,536,443円	7,702,762,763円
2.		期末日における受益権の総数	4,443,536,443口	7,702,762,763口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.1298円	1.1211円
(1万口当たり純資産額)	(11,298円)	(11,211円)

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,095,994	2,313,682
コール・ローン		27,550,349	72,334,253
国債証券		1,022,440,339	1,767,454,131
派生商品評価勘定		5,499	-
未収入金		106,947,536	3,794
未収利息		6,032,372	12,057,641
前払費用		3,819,049	2,772,045
流動資産合計		1,179,891,138	1,856,935,546
資産合計		1,179,891,138	1,856,935,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		197,589	258,638
未払金		10,251,555	56,484
未払解約金		-	60,757,000
その他未払費用		301	-
流動負債合計		10,449,445	61,072,122
負債合計		10,449,445	61,072,122
純資産の部
元本等
元本	※1	1,031,984,827	1,692,342,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,456,866	103,521,259
元本等合計		1,169,441,693	1,795,863,424
純資産合計		1,169,441,693	1,795,863,424
負債純資産合計		1,179,891,138	1,856,935,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	658,763,485円	1,031,984,827円
		期中追加設定元本額	496,562,989円	1,785,539,323円
		期中一部解約元本額	123,341,647円	1,125,181,985円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,942,337円	7,278,576円
		スマート・アロケーション・Dガード	17,510,196円	49,786,259円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	8,715,837円	24,297,169円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	887,377,771円	1,433,689,580円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,494,842円	71,618,766円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	77,611,449円	88,960,686円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	482,395円	1,861,129円
	計		1,031,984,827円	1,692,342,165円
2.		期末日における受益権の総数	1,031,984,827口	1,692,342,165口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	107,787,787	-	107,784,410	3,377	-	-	-	-
アメリカ・ドル	50,875,207	-	50,872,840	2,367	-	-	-	-
イギリス・ポンド	8,362,656	-	8,362,440	216	-	-	-	-
ユーロ	48,549,924	-	48,549,130	794	-	-	-	-
買 建	15,018,808	-	14,823,341	△195,467	14,333,734	-	14,075,096	△258,638
カナダ・ドル	853,693	-	829,500	△24,193	-	-	-	-
シンガポール ・ドル	1,346,230	-	1,338,070	△8,160	-	-	-	-
スイス・フラン	2,934,280	-	2,916,408	△17,872	4,390,073	-	4,318,434	△71,639
スウェーデン ・クローナ	1,260,289	-	1,251,150	△9,139	1,797,493	-	1,760,800	△36,693
デンマーク ・クローネ	1,066,478	-	1,068,600	2,122	1,391,688	-	1,360,800	△30,888
ノルウェー ・クローネ	3,032,800	-	3,000,613	△32,187	2,996,382	-	2,928,862	△67,520
ポーランド ・ズロチ	2,512,377	-	2,480,400	△31,977	1,598,556	-	1,555,800	△42,756
南アフリカ ・ランド	2,012,661	-	1,938,600	△74,061	2,159,542	-	2,150,400	△9,142
合計	122,806,595	-	122,607,751	△192,090	14,333,734	-	14,075,096	△258,638

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.1332円	1.0612円
(1万口当たり純資産額)	(11,332円)	(10,612円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,830,289	14,044,407
コール・ローン		29,921,593	55,742,100
国債証券		2,501,482,339	9,009,779,708
派生商品評価勘定		8,240,193	214,143,449
未収入金		111,906,835	-
未収利息		18,891,983	37,119,437
前払費用		2,852,048	38,984,604
流動資産合計		2,693,125,280	9,369,813,705
資産合計		2,693,125,280	9,369,813,705
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,394,758	141,796
未払金		132,033,084	-
未払解約金		-	34,876,309
その他未払費用		27	-
流動負債合計		136,427,869	35,018,105
負債合計		136,427,869	35,018,105
純資産の部
元本等
元本	※1	2,260,366,326	8,225,365,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		296,331,085	1,109,430,325
元本等合計		2,556,697,411	9,334,795,600
純資産合計		2,556,697,411	9,334,795,600
負債純資産合計		2,693,125,280	9,369,813,705

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	2,585,003,335円	2,260,366,326円
		期中追加設定元本額	165,276,560円	7,713,859,101円
		期中一部解約元本額	489,913,569円	1,748,860,152円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,817,629,570円	4,132,382,356円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	-円	3,643,649,511円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,249,697円	17,343,926円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	298,728,200円	200,640,473円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	52,726,486円	123,475,918円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	5,004,808円	7,826,941円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,327,565円	85,346,150円
	計		2,260,366,326円	8,225,365,275円
2.		期末日における受益権の総数	2,260,366,326口	8,225,365,275口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,515,049,733	-	2,511,200,658	3,849,075	9,308,491,667	-	9,094,490,014	214,001,653
アメリカ・ドル	1,070,743,083	-	1,075,097,514	△4,354,431	4,113,844,163	-	4,007,597,280	106,246,883
イギリス・ポンド	201,888,498	-	199,617,164	2,271,334	653,167,691	-	643,945,554	9,222,137
オーストラリア ・ドル	42,269,188	-	41,289,612	979,576	194,366,761	-	191,042,549	3,324,212
カナダ・ドル	48,851,026	-	47,751,093	1,099,933	196,443,141	-	192,970,833	3,472,308
シンガポール ・ドル	9,888,361	-	9,837,362	50,999	33,529,297	-	32,696,037	833,260
スイス・フラン	922,481	-	916,984	5,497	15,651,584	-	15,354,432	297,152
スウェーデン ・クローナ	13,127,437	-	13,033,324	94,113	39,416,423	-	38,426,336	990,087
デンマーク ・クローネ	16,147,501	-	16,184,122	△36,621	60,687,879	-	59,238,648	1,449,231
ノルウェー ・クローネ	10,198,763	-	10,093,350	105,413	23,130,413	-	22,509,316	621,097
ポーランド ・ズロチ	16,825,904	-	16,620,738	205,166	50,228,464	-	48,878,050	1,350,414
メキシコ・ペソ	24,027,720	-	23,278,910	748,810	79,636,200	-	79,777,996	△141,796
ユーロ	1,047,005,223	-	1,044,796,617	2,208,606	3,804,341,831	-	3,718,303,095	86,038,736
南アフリカ ・ランド	13,154,548	-	12,683,868	470,680	44,047,820	-	43,749,888	297,932
買 建	117,507,420	-	117,503,780	△3,640	-	-	-	-
アメリカ・ドル	53,722,500	-	53,720,000	△2,500	-	-	-	-
イギリス・ポンド	10,221,024	-	10,220,760	△264	-	-	-	-
ユーロ	53,563,896	-	53,563,020	△876	-	-	-	-
合計	2,632,557,153	-	2,628,704,438	3,845,435	9,308,491,667	-	9,094,490,014	214,001,653

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.1311円	1.1349円
(1万口当たり純資産額)	(11,311円)	(11,349円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,304,788	6,415,951
コール・ローン		32,475,811	13,972,818
国債証券		4,247,438,319	5,131,936,128
派生商品評価勘定		1,214	-
未収入金		19,819,260	-
未収利息		59,157,969	61,124,065
前払費用		2,123,672	7,146,762
流動資産合計		4,385,321,033	5,220,595,724
資産合計		4,385,321,033	5,220,595,724
負債の部
流動負債
未払解約金		21,000,000	3,720,000
その他未払費用		120	-
流動負債合計		21,000,120	3,720,000
負債合計		21,000,120	3,720,000
純資産の部
元本等
元本	※1	3,652,891,489	4,328,422,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		711,429,424	888,453,367
元本等合計		4,364,320,913	5,216,875,724
純資産合計		4,364,320,913	5,216,875,724
負債純資産合計		4,385,321,033	5,220,595,724

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	4,915,110,973円	3,652,891,489円
		期中追加設定元本額	196,161,997円	1,960,898,782円
		期中一部解約元本額	1,458,381,481円	1,285,367,914円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,486,887,028円	2,433,887,158円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,687,539,113円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,565,471円	6,530,588円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	47,711,823円	67,777,612円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	8,239,316円	21,616,792円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	792,640円	2,620,897円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	73,398,340円	79,153,326円
	計		3,652,891,489円	4,328,422,357円
2.		期末日における受益権の総数	3,652,891,489口	4,328,422,357口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	26,087,646	-	26,086,432	1,214	-	-	-	-
アメリカ・ドル	26,087,646	-	26,086,432	1,214	-	-	-	-
合計	26,087,646	-	26,086,432	1,214	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.1948円	1.2053円
(1万口当たり純資産額)	(11,948円)	(12,053円)

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,640,928	22,103,250
投資証券	※2	790,521,900	4,138,300,642
派生商品評価勘定		149,076	-
未収入金		-	7,231,033
未収配当金		891,591	18,217,910
前払金		-	684,500
流動資産合計		801,203,495	4,186,537,335
資産合計		801,203,495	4,186,537,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,608	882,484
前受金		27,000	-
未払金		2,645,128	5,199,018
未払解約金		-	2,003,000
その他未払費用		19	-
流動負債合計		2,682,755	8,084,502
負債合計		2,682,755	8,084,502
純資産の部
元本等
元本	※1	567,266,418	3,209,741,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		231,254,322	968,711,745
元本等合計		798,520,740	4,178,452,833
純資産合計		798,520,740	4,178,452,833
負債純資産合計		801,203,495	4,186,537,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	19,855,445円	567,266,418円
		期中追加設定元本額	549,138,873円	3,302,891,886円
		期中一部解約元本額	1,727,900円	660,417,216円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		国内REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,833,476円	19,811,289円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	479,025,484円	2,587,498,969円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	-円	478,888,969円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	60,247,414円	99,691,049円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	7,155,307円	19,965,774円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	1,004,737円	3,885,038円
	計		567,266,418円	3,209,741,088円
2.		期末日における受益権の総数	567,266,418口	3,209,741,088口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 2,058,000円	投資証券 3,636,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	7,545,000	-	7,686,000	141,000	41,095,500	-	40,215,500	△880,000
合計	7,545,000	-	7,686,000	141,000	41,095,500	-	40,215,500	△880,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.4077円	1.3018円
(1万口当たり純資産額)	(14,077円)	(13,018円)

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,029,481	20,089,288
コール・ローン		19,705,963	100,554,002
投資証券		854,069,646	3,672,189,483
派生商品評価勘定		-	173,322
未収入金		11,876	35,962
未収配当金		1,372,675	4,705,997
流動資産合計		877,189,641	3,797,748,054
資産合計		877,189,641	3,797,748,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	395,193
未払金		-	9,430,715
未払解約金		-	18,042,000
その他未払費用		47	568,088
流動負債合計		47	28,435,996
負債合計		47	28,435,996
純資産の部
元本等
元本	※1	599,240,214	2,885,032,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		277,949,380	884,279,592
元本等合計		877,189,594	3,769,312,058
純資産合計		877,189,594	3,769,312,058
負債純資産合計		877,189,641	3,797,748,054

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	113,748,539円	599,240,214円
		期中追加設定元本額	496,612,753円	2,843,793,655円
		期中一部解約元本額	11,121,078円	558,001,403円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,827,366円	19,803,713円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	384,839,290円	2,134,731,976円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	-円	478,443,688円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	44,473,063円	71,849,276円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	6,811,114円	19,994,789円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	745,974円	2,792,461円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	142,543,407円	157,416,563円
	計		599,240,214円	2,885,032,466円
2.		期末日における受益権の総数	599,240,214口	2,885,032,466口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日 現在				平成28年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	69,292,151	-	69,070,280	△221,871
イギリス・ポンド	-	-	-	-	15,661,947	-	15,559,500	△102,447
オーストラリア ・ドル	-	-	-	-	27,466,024	-	27,635,520	169,496
ユーロ	-	-	-	-	17,963,096	-	17,670,350	△292,746
香港・ドル	-	-	-	-	8,201,084	-	8,204,910	3,826
合計	-	-	-	-	69,292,151	-	69,070,280	△221,871

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.4638円	1.3065円
(1万口当たり純資産額)	(14,638円)	(13,065円)

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		52,013,313,892	49,164,388,609
国債証券		11,500,123,625	10,600,320,293
流動資産合計		63,513,437,517	59,764,708,902
資産合計		63,513,437,517	59,764,708,902
負債の部
流動負債
未払金		9,500,107,500	5,850,254,790
未払解約金		400,000,000	11,500,000,000
その他未払費用		136,260	-
流動負債合計		9,900,243,760	17,350,254,790
負債合計		9,900,243,760	17,350,254,790
純資産の部
元本等
元本	※1	52,573,753,532	41,604,631,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,039,440,225	809,822,883
元本等合計		53,613,193,757	42,414,454,112
純資産合計		53,613,193,757	42,414,454,112
負債純資産合計		63,513,437,517	59,764,708,902

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1.	※1	期首	平成28年2月16日	平成28年5月10日
		期首元本額	28,682,068,736円	52,573,753,532円
		期中追加設定元本額	61,692,727,879円	87,937,752,467円
		期中一部解約元本額	37,801,043,083円	98,906,874,770円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		深センA株資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	117,768,219円	-円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	-円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	-円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	740,564円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,623,350円
		スマート・アロケーション・Dガード	184,030,820円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	176,660,131円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	539,322円	2,412,181,589円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	49,096,623円	29,484,934円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	972,472,748円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	15,935,501,609円	18,614,526,561円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	31,961,284,460円	15,090,817,510円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	2,196,967,828円	4,305,599,465円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	98,290,744円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	23,590,527円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	2,163,360円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	13,761,552円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	186,646,023円	203,510,343円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	49,082,149円	49,082,149円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	196,290,094円	196,290,094円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	193,149,522円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,046,736円	1,729,852円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	5,118,945円	-円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	519,832円	313,861円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	98,252円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,554,212円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,178,976円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		52,573,753,532円	41,604,631,229円
2.		期末日における受益権の総数	52,573,753,532口	41,604,631,229口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成28年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0198円	1.0195円
(1万口当たり純資産額)	(10,198円)	(10,195円)