半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	1,595,636,401円	1,458,078,298円
		期中追加設定元本額	79,016,747円	19,090,166円
		期中一部解約元本額	216,574,850円	153,201,745円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,458,078,298口	1,323,966,719口
3.	※2	元本の欠損	――――――	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,627,675円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	当中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0079円	0.9988円
(1万口当たり純資産額)	(10,079円)	(9,988円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	831,771,351
コール・ローン		3,699,688,932	2,598,189,558
派生商品評価勘定		138,162,983	5,800,340
前払金		-	54,001,750
差入委託証拠金		96,300,000	132,286,500
流動資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499
資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,070,644
前受金		117,951,250	-
未払金		-	1,216
未払解約金		569,500	445,600
その他未払費用		37,846	21,182
流動負債合計		118,558,596	5,538,642
負債合計		118,558,596	5,538,642
純資産の部
元本等
元本	※1	2,207,821,771	2,197,728,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,771,548	1,418,782,477
元本等合計		3,815,593,319	3,616,510,857
純資産合計		3,815,593,319	3,616,510,857
負債純資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,522,200,485円	2,207,821,771円
		期中追加設定元本額	8,783,138,383円	1,308,496,304円
		期中一部解約元本額	8,097,517,097円	1,318,589,695円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,631,716,662円	1,667,507,748円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	293,749,325円	296,845,427円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,981,618円	11,889,530円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,901,997円	6,882,997円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,084,842円	363,317円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	33,595,547円	25,310,458円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	18,811,680円	10,615,774円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	10,652円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	4,922,848円	6,508,763円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,307,926円	956,679円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	81,032,259円	62,289,847円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,004,644円	98,935,772円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	108,473円	28,770円
	計		2,207,821,771円	2,197,728,380円
2.		期末日における受益権の総数	2,207,821,771口	2,197,728,380口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250	3,614,376,500	-	3,615,225,000	848,500
合計	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250	3,614,376,500	-	3,615,225,000	848,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7282円	1.6456円
(1万口当たり純資産額)	(17,282円)	(16,456円)

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,521,780	39,197,992
金銭信託		-	75,158,529
コール・ローン		706,506,460	234,771,378
投資信託受益証券		2,157,967,829	2,892,806,453
投資証券		314,839,054	289,635,303
派生商品評価勘定		22,654,871	6,178,572
差入委託証拠金		457,721,382	61,932,357
流動資産合計		3,689,211,376	3,599,680,584
資産合計		3,689,211,376	3,599,680,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		13,874,618	5,098,338
未払金		-	22,749,063
未払解約金		510,200	180,000
その他未払費用		6,688	1,207
流動負債合計		14,391,506	28,028,608
負債合計		14,391,506	28,028,608
純資産の部
元本等
元本	※1	2,117,963,514	1,948,652,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,556,856,356	1,622,999,323
元本等合計		3,674,819,870	3,571,651,976
純資産合計		3,674,819,870	3,571,651,976
負債純資産合計		3,689,211,376	3,599,680,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,333,937,289円	2,117,963,514円
		期中追加設定元本額	8,786,600,656円	1,189,226,767円
		期中一部解約元本額	8,002,574,431円	1,358,537,628円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,652,039,754円	1,531,155,149円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	292,722,356円	271,525,307円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,889,508円	6,331,100円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	33,733,517円	23,200,090円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	18,600,706円	9,669,598円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	10,419円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	4,950,971円	5,972,247円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	99,555,908円	91,338,787円
	計		2,117,963,514円	1,948,652,653円
2.		期末日における受益権の総数	2,117,963,514口	1,948,652,653口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,189,849,437	-	1,205,949,455	16,100,018	392,432,228	-	392,402,747	△29,481
合計	1,189,849,437	-	1,205,949,455	16,100,018	392,432,228	-	392,402,747	△29,481

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	705,565,396	-	698,245,631	△7,319,765	309,504,963	-	310,614,678	1,109,715
アメリカ・ドル	328,818,110	-	328,701,930	△116,180	232,507,162	-	233,691,614	1,184,452
ユーロ	376,747,286	-	369,543,701	△7,203,585	76,997,801	-	76,923,064	△74,737
合計	705,565,396	-	698,245,631	△7,319,765	309,504,963	-	310,614,678	1,109,715

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7351円	1.8329円
(1万口当たり純資産額)	(17,351円)	(18,329円)

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,673,816	15,768,956
金銭信託		-	13,919,378
コール・ローン		23,647,629	43,479,716
株式		0	0
投資証券		336,790,670	555,671,323
派生商品評価勘定		-	97,830
未収配当金		61,867	-
差入委託証拠金		413,913,763	143,636,399
流動資産合計		800,087,745	772,573,602
資産合計		800,087,745	772,573,602
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		34,552,787	2,048,180
未払金		-	2,264,873
未払解約金		47,800	443,000
その他未払費用		210	286
流動負債合計		34,600,797	4,756,339
負債合計		34,600,797	4,756,339
純資産の部
元本等
元本	※1	553,274,113	589,867,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		212,212,835	177,950,163
元本等合計		765,486,948	767,817,263
純資産合計		765,486,948	767,817,263
負債純資産合計		800,087,745	772,573,602

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	5,471,171,975円	553,274,113円
		期中追加設定元本額	484,815,524円	111,824,412円
		期中一部解約元本額	5,402,713,386円	75,231,425円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	353,355,428円	393,467,722円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,463,058円	9,015,782円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	32,565,599円	25,249,501円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	22,648,192円	13,565,393円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	12,603円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	4,784,793円	6,582,057円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	121,544,440円	132,086,645円
	計		553,274,113円	589,867,100円
2.		期末日における受益権の総数	553,274,113口	589,867,100口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	460,378,361	-	425,825,574	△34,552,787	204,122,091	-	202,073,911	△2,048,180
合計	460,378,361	-	425,825,574	△34,552,787	204,122,091	-	202,073,911	△2,048,180

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	33,919,170	-	34,017,000	97,830
アメリカ・ドル	-	-	-	-	33,919,170	-	34,017,000	97,830
合計	-	-	-	-	33,919,170	-	34,017,000	97,830

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3836円	1.3017円
(1万口当たり純資産額)	(13,836円)	(13,017円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	283,577,015
コール・ローン		72,516,374	885,804,541
国債証券		12,588,368,760	14,709,361,160
未収利息		12,536,575	19,109,165
前払費用		7,059,999	2,854,577
流動資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458
資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458
負債の部
流動負債
未払解約金		1,461,000	555,000
その他未払費用		13,886	1,000
流動負債合計		1,474,886	556,000
負債合計		1,474,886	556,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,447,875,945	14,466,429,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,231,130,877	1,433,721,064
元本等合計		12,679,006,822	15,900,150,458
純資産合計		12,679,006,822	15,900,150,458
負債純資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	7,554,013,661円	11,447,875,945円
		期中追加設定元本額	50,087,377,766円	9,668,679,246円
		期中一部解約元本額	46,193,515,482円	6,650,125,797円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	10,381,652,151円	13,620,076,177円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,821,373円	17,952,485円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,700,086円	10,446,962円
		スマート・アロケーション・Dガード	8,892,589円	2,755,375円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	307,466,765円	293,838,851円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	351,899,216円	183,775,430円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	398,747円	443,404円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	44,961,141円	73,403,196円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,907,852円	7,312,338円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	122,476,773円	92,329,752円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	154,903,620円	153,978,313円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	895,632円	217,111円
	計		11,447,875,945円	14,466,429,394円
2.		期末日における受益権の総数	11,447,875,945口	14,466,429,394口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1075円	1.0991円
(1万口当たり純資産額)	(11,075円)	(10,991円)

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,620,967	1,449,244
金銭信託		-	2,068,128
コール・ローン		10,232,597	6,460,175
国債証券		355,427,593	260,117,320
派生商品評価勘定		-	107,705
未収入金		44,476	4,237
未収利息		2,510,734	2,468,721
前払費用		386,949	189,195
流動資産合計		371,223,316	272,864,725
資産合計		371,223,316	272,864,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		89,634	-
未払金		13,955	24,766
未払解約金		-	62,000
その他未払費用		134	34
流動負債合計		103,723	86,800
負債合計		103,723	86,800
純資産の部
元本等
元本	※1	317,823,583	231,598,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,296,010	41,179,777
元本等合計		371,119,593	272,777,925
純資産合計		371,119,593	272,777,925
負債純資産合計		371,223,316	272,864,725

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,245,775,411円	317,823,583円
		期中追加設定元本額	209,633,152円	99,577,347円
		期中一部解約元本額	1,137,584,980円	185,802,782円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,044,030円	9,734,739円
		スマート・アロケーション・Dガード	32,984,568円	11,073,659円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	40,737,993円	22,035,695円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	70,365,529円	29,399,301円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	145,538,577円	143,627,724円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,302,886円	877,030円
	計		317,823,583円	231,598,148円
2.		期末日における受益権の総数	317,823,583口	231,598,148口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	9,923,584	-	9,833,950	△89,634	9,434,005	-	9,541,710	107,705
アメリカ・ドル	3,055,801	-	3,043,880	△11,921	4,393,501	-	4,422,600	29,099
イギリス・ポンド	451,219	-	443,160	△8,059	580,616	-	595,840	15,224
オーストラリア・ ドル	2,881,308	-	2,861,250	△20,058	159,641	-	164,960	5,319
カナダ・ドル	596,310	-	591,080	△5,230	85,779	-	86,460	681
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	162,702	-	165,400	2,698
スイス・フラン	220,796	-	217,440	△3,356	-	-	-	-
ノルウェー・ クローネ	122,583	-	121,500	△1,083	-	-	-	-
ユーロ	2,508,437	-	2,469,240	△39,197	3,975,847	-	4,025,350	49,503
南アフリカ・ ランド	87,130	-	86,400	△730	75,919	-	81,100	5,181
合計	9,923,584	-	9,833,950	△89,634	9,434,005	-	9,541,710	107,705

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1677円	1.1778円
(1万口当たり純資産額)	(11,677円)	(11,778円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		227,600,605	288,430,126
金銭信託		-	203,994,711
コール・ローン		365,411,800	637,214,693
国債証券		12,005,150,439	13,997,107,738
派生商品評価勘定		161,333,636	1,166,150
未収入金		4,171,498	-
未収利息		74,614,001	100,197,722
前払費用		39,898,077	27,352,051
流動資産合計		12,878,180,056	15,255,463,191
資産合計		12,878,180,056	15,255,463,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	192,271,008
未払金		216,411,941	673,315,129
未払解約金		161,400	3,379,218
その他未払費用		6,757	1,614
流動負債合計		216,580,098	868,966,969
負債合計		216,580,098	868,966,969
純資産の部
元本等
元本	※1	11,430,071,350	13,220,367,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,231,528,608	1,166,128,547
元本等合計		12,661,599,958	14,386,496,222
純資産合計		12,661,599,958	14,386,496,222
負債純資産合計		12,878,180,056	15,255,463,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	8,660,564,082円	11,430,071,350円
		期中追加設定元本額	31,909,066,339円	5,934,215,971円
		期中一部解約元本額	29,139,559,071円	4,143,919,646円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	6,144,913,485円	8,235,786,383円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,728,606,697円	4,543,934,065円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,857,567円	18,079,884円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	181,739,154円	177,384,292円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	175,675,073円	92,635,859円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	398,317円	446,914円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	26,591,981円	44,269,318円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	122,589,076円	93,130,960円
	計		11,430,071,350円	13,220,367,675円
2.		期末日における受益権の総数	11,430,071,350口	13,220,367,675口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636	14,224,318,591	-	14,415,831,040	△191,512,449
アメリカ・ドル	5,342,148,674	-	5,322,115,470	20,033,204	6,560,908,320	-	6,627,322,800	△66,414,480
イギリス・ ポンド	889,217,088	-	862,684,800	26,532,288	964,736,967	-	997,138,240	△32,401,273
オーストラリ ア・ドル	263,587,215	-	261,354,750	2,232,465	296,919,828	-	307,980,320	△11,060,492
カナダ・ドル	267,060,580	-	265,817,120	1,243,460	284,594,252	-	287,738,880	△3,144,628
シンガポール・ドル	39,883,005	-	39,512,950	370,055	39,801,426	-	40,523,000	△721,574
スイス・フラン	16,732,264	-	16,416,720	315,544	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	51,167,256	-	49,739,220	1,428,036	48,366,046	-	49,403,160	△1,037,114
デンマーク・ クローネ	73,298,166	-	71,870,240	1,427,926	86,316,841	-	87,417,600	△1,100,759
ノルウェー・ クローネ	37,755,365	-	37,233,000	522,365	31,217,943	-	31,633,600	△415,657
ポーランド・ ズロチ	83,310,945	-	81,210,150	2,100,795	81,644,388	-	83,434,800	△1,790,412
メキシコ・ペソ	101,430,518	-	98,282,650	3,147,868	118,290,161	-	119,013,040	△722,879
ユーロ	5,246,549,939	-	5,145,116,400	101,433,539	5,667,903,802	-	5,738,201,350	△70,297,548
南アフリカ・ ランド	50,580,331	-	50,034,240	546,091	43,618,617	-	46,024,250	△2,405,633
買 建	-	-	-	-	611,165,688	-	611,573,279	407,591
アメリカ・ドル	-	-	-	-	294,691,800	-	295,412,000	720,200
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	40,527,041	-	40,579,576	52,535
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	12,314,013	-	12,325,412	11,399
ユーロ	-	-	-	-	263,632,834	-	263,256,291	△376,543
合計	12,462,721,346	-	12,301,387,710	161,333,636	14,835,484,279	-	15,027,404,319	△191,104,858

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1077円	1.0882円
(1万口当たり純資産額)	(11,077円)	(10,882円)

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		50,797,846	27,479,614
金銭信託		-	800,595
コール・ローン		23,067,353	2,500,806
国債証券		3,384,433,320	3,195,408,118
未収利息		39,934,498	42,208,885
前払費用		2,273,500	521,263
流動資産合計		3,500,506,517	3,268,919,281
資産合計		3,500,506,517	3,268,919,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,746	-
未払金		32,878,796	-
未払解約金		140,000	121,000
その他未払費用		114	87
流動負債合計		33,021,656	121,087
負債合計		33,021,656	121,087
純資産の部
元本等
元本	※1	2,751,783,575	2,506,744,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		715,701,286	762,053,787
元本等合計		3,467,484,861	3,268,798,194
純資産合計		3,467,484,861	3,268,798,194
負債純資産合計		3,500,506,517	3,268,919,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	3,665,470,591円	2,751,783,575円
		期中追加設定元本額	1,157,344,709円	126,512,105円
		期中一部解約元本額	2,071,031,725円	371,551,273円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	445,461,160円	339,747,410円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,052,866,097円	1,947,142,295円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	9,220,589円	8,862,003円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	38,093,077円	25,323,424円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	37,483,093円	19,967,744円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	14,121円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	5,567,646円	6,353,134円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	133,780,921円	130,051,526円
	計		2,751,783,575円	2,506,744,407円
2.		期末日における受益権の総数	2,751,783,575口	2,506,744,407口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	13,700,000	-	13,697,254	△2,746	-	-	-	-
アメリカ・ドル	13,700,000	-	13,697,254	△2,746	-	-	-	-
合計	13,700,000	-	13,697,254	△2,746	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2601円	1.3040円
(1万口当たり純資産額)	(12,601円)	(13,040円)

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	58,405,662
コール・ローン		71,231,947	182,440,741
投資証券	※2	3,673,058,750	3,320,506,400
派生商品評価勘定		4,689,600	2,124,600
未収入金		702,505	-
未収配当金		25,032,590	27,692,992
流動資産合計		3,774,715,392	3,591,170,395
資産合計		3,774,715,392	3,591,170,395
負債の部
流動負債
前受金		4,195,000	1,905,000
未払金		9,098,376	177,821,931
未払解約金		557,400	1,054,000
その他未払費用		5,505	813
流動負債合計		13,856,281	180,781,744
負債合計		13,856,281	180,781,744
純資産の部
元本等
元本	※1	2,743,609,976	2,390,923,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,017,249,135	1,019,465,563
元本等合計		3,760,859,111	3,410,388,651
純資産合計		3,760,859,111	3,410,388,651
負債純資産合計		3,774,715,392	3,591,170,395

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	2,064,365,801円	2,743,609,976円
		期中追加設定元本額	14,961,498,170円	1,466,140,100円
		期中一部解約元本額	14,282,253,995円	1,818,826,988円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		国内REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,724,123円	19,692,541円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,068,989,915円	1,792,554,689円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	568,043,375円	524,563,878円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	44,680,351円	28,633,225円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	35,613,211円	18,307,391円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	13,550円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	6,545,451円	7,171,364円
	計		2,743,609,976円	2,390,923,088円
2.		期末日における受益権の総数	2,743,609,976口	2,390,923,088口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 7,510,000円	投資証券 7,792,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	82,180,000	-	86,875,000	4,695,000	86,570,000	-	88,700,000	2,130,000
合計	82,180,000	-	86,875,000	4,695,000	86,570,000	-	88,700,000	2,130,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3708円	1.4264円
(1万口当たり純資産額)	(13,708円)	(14,264円)

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		21,208,721	7,331,606
金銭信託		-	57,582,831
コール・ローン		68,566,393	179,870,476
投資信託受益証券		-	806,370,182
投資証券		3,700,418,204	2,497,647,179
派生商品評価勘定		2,766,013	3,927,726
未収入金		586,263	16,495
未収配当金		5,219,052	4,079,350
差入委託証拠金		15,467,037	33,933,303
流動資産合計		3,814,231,683	3,590,759,148
資産合計		3,814,231,683	3,590,759,148
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		331,709	1,440,770
未払金		80,293	140,024,282
未払解約金		1,276,700	150,000
その他未払費用		2,057	701
流動負債合計		1,690,759	141,615,753
負債合計		1,690,759	141,615,753
純資産の部
元本等
元本	※1	2,619,799,668	2,210,768,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,192,741,256	1,238,374,407
元本等合計		3,812,540,924	3,449,143,395
純資産合計		3,812,540,924	3,449,143,395
負債純資産合計		3,814,231,683	3,590,759,148

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,712,907,275円	2,619,799,668円
		期中追加設定元本額	10,476,877,919円	1,220,034,287円
		期中一部解約元本額	9,569,985,526円	1,629,064,967円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	19,706,282円	19,686,735円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,797,947,484円	1,558,315,500円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	550,108,139円	489,031,161円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	36,908,868円	24,003,540円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	34,129,642円	17,002,240円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	12,730円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	5,366,804円	6,097,949円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	175,619,719円	96,631,863円
	計		2,619,799,668円	2,210,768,988円
2.		期末日における受益権の総数	2,619,799,668口	2,210,768,988口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	93,279,814	-	96,045,827	2,766,013	139,360,813	-	139,985,879	625,066
合計	93,279,814	-	96,045,827	2,766,013	139,360,813	-	139,985,879	625,066

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	51,115,249	-	50,783,540	△331,709	228,582,929	-	230,444,819	1,861,890
アメリカ・ドル	13,855,001	-	13,804,900	△50,101	130,419,091	-	130,596,300	177,209
イギリス・ポンド	-	-	-	-	33,745,611	-	34,489,820	744,209
オーストラリア・ ドル	12,333,525	-	12,261,000	△72,525	21,106,425	-	21,457,600	351,175
カナダ・ドル	12,761,580	-	12,666,000	△95,580	3,376,698	-	3,376,620	△78
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	4,141,800	-	4,141,500	△300
ニュージー ランド・ドル	7,674,351	-	7,633,000	△41,351	11,075,670	-	11,526,000	450,330
ユーロ	4,490,792	-	4,418,640	△72,152	21,061,240	-	21,202,979	141,739
香港・ドル	-	-	-	-	3,656,394	-	3,654,000	△2,394
合計	51,115,249	-	50,783,540	△331,709	228,582,929	-	230,444,819	1,861,890

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4553円	1.5602円
(1万口当たり純資産額)	(14,553円)	(15,602円)

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	18,794,609,952
コール・ローン		84,981,211,544	58,708,392,922
現先取引勘定		999,999,712	999,996,835
流動資産合計		85,981,211,256	78,502,999,709
資産合計		85,981,211,256	78,502,999,709
負債の部
流動負債
未払解約金		-	65,425,000
その他未払費用		941,847	552,326
流動負債合計		941,847	65,977,326
負債合計		941,847	65,977,326
純資産の部
元本等
元本	※1	84,413,355,070	77,041,047,118
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,566,914,339	1,395,975,265
元本等合計		85,980,269,409	78,437,022,383
純資産合計		85,980,269,409	78,437,022,383
負債純資産合計		85,981,211,256	78,502,999,709

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	68,905,112,253円	84,413,355,070円
		期中追加設定元本額	177,327,642,757円	148,443,574,740円
		期中一部解約元本額	161,819,399,940円	155,815,882,692円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	-円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	-円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	56,046,759円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	79,809,051円	393,133,221円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,721,631,924円	3,988,111,932円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	13,743,005,794円	13,743,005,794円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	20,787,396,102円	-円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	43,841,682,892円	-円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	2,821,872,778円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	-円	19,193,010,018円
		ブル3 倍日本株ポートフォリオⅤ	-円	37,978,884,094円
		ベア2 倍日本株ポートフォリオⅤ	-円	1,060,221,820円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	60,378,400円	121,379,136円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	148,558,697円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,229,944円	1,747,902円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	4,429,462円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		84,413,355,070円	77,041,047,118円
2.		期末日における受益権の総数	84,413,355,070口	77,041,047,118口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0186円	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,186円)	(10,181円)