剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年3月31日至平成28年9月23日
当期純利益		61,678,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,080,883
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,080,883
分配金		※116,803,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,793,459

2016/12/16 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/16 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年3月31日至 平成28年9月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額55,597,364円が、経費控除後の配当等収益29,659,591円を超過しているため、純資産額の元本超過額55,597,364円(1万口当たり231.60円)を分配対象額として、うち16,803,905円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/16 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,906,406,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,629,046,311

2016/12/16 9:25