ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)で絞込み

個別

2016年9月12日: 33億2343万
2017年3月10日 -4.55%: 31億7213万

個別

2016年9月12日: 29億4191万
2017年3月10日 -0.68%: 29億2191万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,153

(2)中間損益計算書

2017/06/02 9:04

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		148,390,047	149,154,526

2017/06/02 9:04

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