有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額			2,624,243,059円
Ⅱ 負債総額			5,378,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)			2,618,864,415円
Ⅳ 発行済数量			2,697,842,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)			0.9707円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。