有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

純資産額計算書
2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,065,489,891円
Ⅱ 負債総額	622,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,064,867,653円
Ⅳ 発行済数量	2,097,842,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。